Fibonacci-Rechner
Fibonacci-Retracement-Niveaus markieren, wo eine Kursbewegung üblicherweise pausiert oder umkehrt, bevor sie weiterläuft – eine Referenz, mit der Trader Einstiege, Stops und Ziele um ein vorheriges Swing-Hoch und -Tief herum planen.
Wie berechne ich Fibonacci-Retracement-Niveaus?
Bestimmen Sie Swing-Hoch und Swing-Tief einer Bewegung und ermitteln Sie die Differenz. Wenden Sie dann jedes Fibonacci-Verhältnis auf diese Spanne an: Ziehen Sie es nach einem Aufwärtstrend vom Hoch ab oder addieren Sie es nach einem Abwärtstrend zum Tief.
Ein Aufwärtstrend von einem Swing-Tief bei 1.09500 zu einem Swing-Hoch bei 1.10500 (Spanne = 0.01000) mit Rücksetzer:
Die wichtigsten Retracement-Verhältnisse sind 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% und 78.6% der Spanne; 127.2%, 161.8% und 200% reichen stattdessen über den ursprünglichen Swing hinaus und dienen der Projektion von Zielen statt der Markierung eines Rücksetzers.
Was ist der Unterschied zwischen Retracement- und Extension-Niveaus?
Retracement-Niveaus liegen innerhalb des ursprünglichen Swings und markieren, wo ein Rücksetzer Unterstützung oder Widerstand finden könnte, bevor der Trend weiterläuft. Extension-Niveaus projizieren vollständig über die gesamte Spanne des ursprünglichen Swings hinaus und dienen typischerweise zum Setzen von Gewinnzielen, sobald der Kurs das vorherige Hoch oder Tief durchbrochen hat.
Funktioniert das Fibonacci-Retracement tatsächlich?
Fibonacci-Niveaus sind keine Garantie – sie funktionieren am besten als ein Baustein in Kombination mit anderer technischer Analyse (Trendlinien, gleitende Durchschnitte, Momentum-Indikatoren), statt isoliert gehandelt zu werden. Das 61.8%-Niveau (der „Goldene Schnitt“) gilt allgemein als das am genauesten beobachtete Retracement-Niveau, daneben wird auch das 50%-Niveau (technisch kein Fibonacci-Verhältnis, sondern aus der Dow-Theorie übernommen) breit genutzt.
Vom Swing zum Tradingplan: ein vollständiges GBPUSD-Beispiel
Angenommen, GBPUSD steigt von einem Swing-Tief bei 1.30000 auf ein Swing-Hoch bei 1.32000, eine Spanne von 0.02000. Sie erwarten einen Rücksetzer und die Fortsetzung des Anstiegs. Die Retracement-Niveaus liegen unter dem Hoch:
Machen Sie nun aus einem dieser Niveaus einen Plan. Sie platzieren einen Kauf am 61.8%-Niveau von 1.30764 und einen Stop bei 1.30380, knapp hinter dem 78.6%-Niveau. Das erste Ziel ist das alte Hoch bei 1.32000, das zweite die 127.2%-Extension bei 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544.
Warum die Einstiegstiefe das Verhältnis ändert
Ein Einstieg an einem flacheren Niveau bringt bei gleichem Stop weniger. Ein Kauf am 38.2%-Niveau von 1.31236 mit demselben Stop von 1.30380 riskiert 85.6 Pips, um das alte Hoch in 76.4 Pips Entfernung zu erreichen, ein Verhältnis von 0.89. Tiefere Niveaus liefern bessere Verhältnisse, werden aber seltener ausgeführt, weil der Kurs umdrehen kann, bevor er dort ankommt.
Nutzen Sie die Chance-Risiko-Rechner, um jeden gewählten Einstieg und Stop zu vergleichen, und den GBPUSD-Lotgrößenrechner, um die Position aus Ihrem eigenen Guthaben und Risiko zu dimensionieren.
Stufenweise Ausstiege über die Ziele
Statt alles bei einem Ziel auszusteigen, kann der Kauf über 0.26 Lots ab 1.30764 in zwei Hälften zu je 0.13 Lots geteilt werden.
Die Hälfte am alten Hoch mitzunehmen bedeutet, dass ein Rücksetzer nach dem ersten Ziel immer noch einen Gewinn lässt. Verschieben Sie den Stop der zweiten Hälfte auf Ihren Einstieg, sobald die Hälfte 1 ausgezahlt ist, ist der schlimmste Fall beim Rest null.
Die Extensions lesen
Bei einem Swing-Tief von 1.30000 und einem Hoch von 1.32000 sind die übrigen Extension-Niveaus in einem Aufwärtstrend das Tief plus die Spanne mal das Verhältnis:
- 127.2%: 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544
- 161.8%: 1.30000 + (0.02000 x 1.618) = 1.33236
- 200.0%: 1.30000 + (0.02000 x 2.000) = 1.34000
Der Rechner listet sie unter den Retracement-Niveaus auf. Betrachten Sie sie als Bereiche, in denen Sie Gewinne mitnehmen oder Stops nachziehen, nicht als Punkte, an denen eine Kursumkehr erwartet wird.
Wie hoch die Trefferquote sein muss
Ein Ertrag:Risiko von 3.93 sieht hervorragend aus, aber die Niveaus versagen trotzdem. Wenn nur 35% solcher Setups beide Ziele erreichen und der Rest die vollen $99.84 verliert:
Die 35% sind für das Beispiel erfunden. Zählen Sie Ihre eigenen Ergebnisse im Trefferquoten-Rechner, bevor Sie annehmen, dass sich ein Niveau so verhält.
Der Spiegelfall: ein Abwärtstrend
Nach einem Fall von 1.32000 auf 1.30000 werden die Retracement-Niveaus stattdessen vom Tief aus nach oben gemessen. Jedes Niveau entspricht dem Swing-Tief plus der Spanne mal dem Verhältnis:
- 38.2%: 1.30000 + (0.02000 x 0.382) = 1.30764
- 50.0%: 1.30000 + (0.02000 x 0.500) = 1.31000
- 61.8%: 1.30000 + (0.02000 x 0.618) = 1.31236
Extensions in einem Abwärtstrend projizieren unter das Tief: Das 127.2%-Niveau ist 1.32000 - (0.02000 x 1.272) = 1.29456. Der Richtungsschalter im Rechner wendet genau diese Regel an. Sie können Swing-Hoch und -Tief in beliebiger Reihenfolge eingeben, denn der Rechner sortiert sie für Sie.
Den Swing wählen
Die Niveaus sind nur so aussagekräftig wie die beiden Kurse, an denen Sie sie verankern. Nutzen Sie einen klaren, offensichtlichen Swing, den auch andere Trader im Chart sehen, und behalten Sie denselben Swing, bis der Kurs eines seiner Enden durchbricht. Schließt der Kurs jenseits des Hochs oder Tiefs, hat sich der Swing geändert, und die Niveaus müssen neu gezeichnet werden.
Mit Ihrer Plattform abgleichen
Der Rechner zeigt für jedes Instrument fünf Nachkommastellen, während Ihr Broker eine feste Stellenzahl quotiert, etwa drei bei einem JPY-Paar. Runden Sie jedes Niveau auf die Stellen Ihrer Plattform, bevor Sie eine Order platzieren, und prüfen Sie den Live-Spread, denn eine schwebende Order an einem Fibonacci-Niveau wird zum Bid oder Ask ausgeführt, nicht zur Chartmitte.
Zum Weiterlesen: Fibonacci-Retracement auf Wikipedia und der Goldene Schnitt hinter dem 61.8%-Niveau.
Fazit
Fibonacci-Niveaus werden bei Aktien, Forex, Krypto, Rohstoffen und Indizes gleich angewendet und in jedem Zeitrahmen, von Minuten- bis Monatscharts – bestimmen Sie zuerst ein klares Swing-Hoch und -Tief, denn die Niveaus sind nur so aussagekräftig wie der Swing, aus dem sie gezeichnet werden. Siehe den Chance-Risiko-Rechner und einen weiteren Blick auf Fibonacci-Retracement- und -Extension-Niveaus.
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert das Fibonacci-Retracement an allen Märkten und in allen Zeitrahmen?
Ja – die Verhältnisse werden bei Aktien, Forex, Kryptowährungen, Rohstoffen und Indizes gleich angewendet und funktionieren in jedem Zeitrahmen, von Minuten- bis Monatscharts.
Warum ist 50% enthalten, wenn es kein echtes Fibonacci-Verhältnis ist?
Das 50%-Niveau stammt aus der Dow-Theorie, nicht aus der Fibonacci-Folge selbst, wird von Tradern aber so breit beobachtet, dass fast jedes Fibonacci-Werkzeug es neben den echten Fibonacci-Verhältnissen enthält.
Ändert der Hebel, wo die Fibonacci-Niveaus liegen?
Nein. Die Niveaus ergeben sich aus zwei Kursen im Chart, und der Hebel hat keinen Einfluss auf den Kurs. Der Hebel ändert nur die Margin, die Ihr Broker für eine Position hält. Wie viele Lots Sie von einem Niveau aus handeln, hängt von Ihrem Risiko und dem Abstand zu Ihrem Stop ab, wie das GBPUSD-Beispiel oben zeigt.
Welches Swing-Hoch und -Tief sollte ich verwenden?
Nutzen Sie den jüngsten klaren Swing, der zur gehandelten Bewegung passt, etwa das letzte Impulsbein vor einem Rücksetzer. Verankern Sie die Niveaus an den Extremkursen dieses Swings, inklusive Dochten, wenn Sie um sie herum handeln wollen. Derselbe Chart kann aus verschiedenen Swings verschiedene Niveaus liefern, weshalb meist nach Konfluenz mit anderen Niveaus gesucht wird.
Warum zeigt der Rechner bei einem JPY-Paar fünf Nachkommastellen?
Die Anzeige nutzt für alle Instrumente fünf Nachkommastellen, damit sie bei jeder Kursskala funktioniert. Ein JPY-Paar wird mit zwei oder drei Nachkommastellen quotiert, runden Sie das angezeigte Niveau daher auf die Stellen Ihrer Plattform, bevor Sie eine Order eingeben.