เครื่องคำนวณฟีโบนัชชี

ระดับรีเทรซเมนต์ฟีโบนัชชีบอกว่าการเคลื่อนไหวของราคามักหยุดพักหรือกลับตัวตรงไหนก่อนไปต่อ เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เทรดเดอร์ใช้วางแผนจุดเข้า สต็อป และเป้าหมายรอบจุดสูงสุดและต่ำสุดของสวิงก่อนหน้า

ฉันคำนวณระดับรีเทรซเมนต์ฟีโบนัชชีอย่างไร

ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิงของการเคลื่อนไหว และหาผลต่างระหว่างสองจุด แล้วใช้อัตราส่วนฟีโบนัชชีแต่ละตัวกับช่วงนั้น: ลบออกจากจุดสูงสุดหลังขาขึ้น หรือบวกเข้ากับจุดต่ำสุดหลังขาลง

ขาขึ้นจากจุดต่ำสุดของสวิง 1.09500 ถึงจุดสูงสุดของสวิง 1.10500 (ช่วงราคา = 0.01000) ที่ย่อตัวลง:

อัตราส่วนรีเทรซเมนต์หลักคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% ของช่วงราคา ส่วน 127.2%, 161.8% และ 200% ขยายเกินสวิงเดิม ใช้ฉายเป้าหมายแทนการระบุการย่อตัว

ระดับรีเทรซเมนต์กับเอ็กซ์เทนชันต่างกันอย่างไร

ระดับรีเทรซเมนต์อยู่ภายในสวิงเดิมและบอกว่าการย่อตัวอาจพบแนวรับหรือแนวต้านที่ไหนก่อนเทรนด์ไปต่อ ระดับเอ็กซ์เทนชันฉายออกไปนอกช่วงเต็มของสวิงเดิมทั้งหมด และมักใช้ตั้งเป้าหมายทำกำไรเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า

รีเทรซเมนต์ฟีโบนัชชีได้ผลจริงหรือไม่

ระดับฟีโบนัชชีไม่ใช่การรับประกัน ใช้ได้ดีที่สุดเป็นข้อมูลหนึ่งร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น (เส้นเทรนด์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อินดิเคเตอร์โมเมนตัม) แทนการเทรดโดดๆ ระดับ 61.8% ("อัตราส่วนทองคำ") ถือโดยทั่วไปว่าเป็นระดับรีเทรซเมนต์ที่ถูกจับตามากที่สุด โดยระดับ 50% (ในทางเทคนิคไม่ใช่อัตราส่วนฟีโบนัชชีแต่นำมาจากทฤษฎี Dow) ก็ใช้กันอย่างกว้างขวางควบคู่กัน

จากสวิงสู่แผนเทรด: ตัวอย่าง GBPUSD ที่สมบูรณ์

สมมติว่า GBPUSD ขึ้นจากจุดต่ำสุดของสวิง 1.30000 ถึงจุดสูงสุดของสวิง 1.32000 ช่วงราคา 0.02000 คุณคาดว่าจะมีการย่อตัวแล้วขึ้นต่อ ระดับรีเทรซเมนต์อยู่ใต้จุดสูงสุด:

ทีนี้เปลี่ยนหนึ่งในระดับเหล่านั้นให้เป็นแผน คุณวางคำสั่งซื้อที่ระดับ 61.8% ของ 1.30764 และสต็อปที่ 1.30380 เลยระดับ 78.6% ไปเล็กน้อย เป้าหมายแรกคือจุดสูงสุดเดิมที่ 1.32000 และเป้าหมายที่สองคือเอ็กซ์เทนชัน 127.2% ที่ 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544

ทำไมความลึกของจุดเข้าจึงเปลี่ยนอัตราส่วน

การเข้าที่ระดับตื้นกว่าได้ผลตอบแทนน้อยกว่าสำหรับสต็อปเท่ากัน การซื้อที่ระดับ 38.2% ของ 1.31236 ด้วยสต็อป 1.30380 เดิมเสี่ยง 85.6 พิปเพื่อไปถึงจุดสูงสุดเดิมที่ห่างออกไป 76.4 พิป อัตราส่วน 0.89 ระดับที่ลึกกว่าให้อัตราส่วนดีกว่าแต่ถูกจับคู่น้อยกว่า เพราะราคาอาจกลับตัวก่อนถึง

ใช้เครื่องคำนวณความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบจุดเข้าและสต็อปใดๆ ที่คุณเลือก และเครื่องคำนวณขนาดล็อต GBPUSDเพื่อกำหนดขนาดโพซิชันจากยอดเงินและความเสี่ยงของคุณเอง

การทยอยออกตามเป้าหมาย

แทนที่จะออกทั้งหมดที่เป้าหมายเดียว การซื้อ 0.26 ล็อตจาก 1.30764 สามารถแบ่งเป็นสองครึ่ง ครึ่งละ 0.13 ล็อต

การเก็บครึ่งหนึ่งที่จุดสูงสุดเดิมหมายความว่าการย่อตัวหลังเป้าหมายแรกยังเหลือกำไร หากคุณย้ายสต็อปของครึ่งหลังมาที่จุดเข้าเมื่อครึ่ง 1 ได้เงินแล้ว กรณีเลวร้ายที่สุดของส่วนที่เหลือคือศูนย์

การอ่านเอ็กซ์เทนชัน

ด้วยจุดต่ำสุดของสวิง 1.30000 และจุดสูงสุด 1.32000 ระดับเอ็กซ์เทนชันอื่นในขาขึ้นคือจุดต่ำสุดบวกช่วงราคาคูณอัตราส่วน:

• 127.2%: 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544
• 161.8%: 1.30000 + (0.02000 x 1.618) = 1.33236
• 200.0%: 1.30000 + (0.02000 x 2.000) = 1.34000

เครื่องคำนวณแสดงรายการเหล่านี้ใต้ระดับรีเทรซเมนต์ ให้ถือเป็นพื้นที่ที่คุณทำกำไรหรือขยับสต็อป ไม่ใช่จุดที่คาดว่าราคาจะกลับตัว

อัตราชนะต้องเป็นเท่าไร

ผลตอบแทน:ความเสี่ยง 3.93 ดูยอดเยี่ยม แต่ระดับก็ยังล้มเหลวได้ หากมีเพียง 35% ของเซตอัปแบบนี้ที่ถึงทั้งสองเป้าหมาย และที่เหลือขาดทุนเต็ม $99.84:

35% เป็นตัวเลขสมมติสำหรับตัวอย่าง นับผลลัพธ์ของคุณเองในเครื่องคำนวณอัตราชนะก่อนสมมติว่าระดับใดๆ ทำงานแบบนี้

กรณีกระจกสะท้อน: ขาลง

หลังร่วงจาก 1.32000 เป็น 1.30000 ระดับรีเทรซเมนต์วัดขึ้นจากจุดต่ำสุดแทน แต่ละระดับเท่ากับจุดต่ำสุดของสวิงบวกช่วงราคาคูณอัตราส่วน:

• 38.2%: 1.30000 + (0.02000 x 0.382) = 1.30764
• 50.0%: 1.30000 + (0.02000 x 0.500) = 1.31000
• 61.8%: 1.30000 + (0.02000 x 0.618) = 1.31236

เอ็กซ์เทนชันในขาลงฉายลงใต้จุดต่ำสุด: ระดับ 127.2% คือ 1.32000 - (0.02000 x 1.272) = 1.29456 ตัวสลับทิศทางในเครื่องคำนวณใช้กฎนี้ตรงๆ คุณป้อนจุดสูงสุดและต่ำสุดของสวิงสลับลำดับได้ เพราะเครื่องคำนวณเรียงให้

การเลือกสวิง

ระดับมีความหมายเพียงเท่าสองราคาที่คุณยึดไว้ ใช้สวิงที่ชัดเจนและเห็นได้ง่ายซึ่งเทรดเดอร์คนอื่นก็เห็นบนกราฟ และใช้สวิงเดิมไปจนกว่าราคาจะทะลุปลายด้านใดด้านหนึ่ง หากราคาปิดเลยจุดสูงสุดหรือต่ำสุด สวิงเปลี่ยนไปแล้วและต้องวาดระดับใหม่

ตรวจสอบกับแพลตฟอร์มของคุณ

เครื่องคำนวณแสดงทศนิยมห้าตำแหน่งสำหรับทุกตราสาร ขณะที่โบรกเกอร์ของคุณเสนอราคาเป็นจำนวนหลักคงที่ เช่นสามตำแหน่งในคู่เงิน JPY ปัดแต่ละระดับให้ตรงกับจำนวนหลักของแพลตฟอร์มก่อนวางคำสั่ง และตรวจสเปรดสด เพราะคำสั่งรอที่ระดับฟีโบนัชชีถูกจับคู่ที่ bid หรือ ask ไม่ใช่ราคากลางของกราฟ

อ่านเพิ่มเติม: รีเทรซเมนต์ฟีโบนัชชีใน Wikipedia และอัตราส่วนทองคำเบื้องหลังระดับ 61.8%

สรุป

ระดับฟีโบนัชชีใช้แบบเดียวกันในหุ้น Forex คริปโต สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนี และในทุกกรอบเวลาตั้งแต่กราฟนาทีถึงรายเดือน ระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดของสวิงที่ชัดเจนก่อน เพราะระดับมีความหมายเพียงเท่าสวิงที่ใช้วาด ดูเครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและรายละเอียดเพิ่มเติมของระดับรีเทรซเมนต์และเอ็กซ์เทนชันฟีโบนัชชี

คำถามที่พบบ่อย