Calculadora de Fibonacci
Los niveles de retroceso de Fibonacci marcan dónde un movimiento de precio suele hacer una pausa o revertirse antes de continuar: una referencia que los traders usan para planificar entradas, stops y objetivos alrededor de un máximo y un mínimo de swing previos.
¿Cómo calculo los niveles de retroceso de Fibonacci?
Identifica el máximo y el mínimo de swing de un movimiento y calcula la diferencia entre ambos. Luego aplica cada razón de Fibonacci a ese rango: réstala del máximo tras una tendencia alcista, o súmala al mínimo tras una tendencia bajista.
Una tendencia alcista desde un mínimo de swing de 1.09500 hasta un máximo de swing de 1.10500 (rango = 0.01000) que retrocede:
Las razones de retroceso principales son 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6% del rango; 127.2%, 161.8% y 200% se extienden más allá del swing original, y se usan para proyectar objetivos en lugar de marcar un retroceso.
¿Cuál es la diferencia entre los niveles de retroceso y de extensión?
Los niveles de retroceso se sitúan dentro del swing original y marcan dónde un retroceso podría encontrar soporte o resistencia antes de que se reanude la tendencia. Los niveles de extensión se proyectan por completo más allá del rango total del swing original y se usan normalmente para fijar objetivos de beneficio una vez que el precio ha superado el máximo o el mínimo anterior.
¿Funciona realmente el retroceso de Fibonacci?
Los niveles de Fibonacci no son una garantía: funcionan mejor como un dato más combinado con otros análisis técnicos (líneas de tendencia, medias móviles, indicadores de momentum) que operados de forma aislada. El nivel 61.8% (la «proporción áurea») se considera en general el más vigilado de los niveles de retroceso, y el nivel 50% (que técnicamente no es una razón de Fibonacci, sino adoptado de la teoría de Dow) también se usa mucho junto a él.
Del swing al plan de operación: un ejemplo completo de GBPUSD
Supón que GBPUSD sube desde un mínimo de swing de 1.30000 hasta un máximo de swing de 1.32000, un rango de 0.02000. Esperas un retroceso y que se reanude la subida. Los niveles de retroceso quedan por debajo del máximo:
Ahora convierte uno de esos niveles en un plan. Colocas una compra en el nivel 61.8% de 1.30764 y un stop en 1.30380, justo más allá del nivel 78.6%. El primer objetivo es el máximo anterior en 1.32000, y el segundo es la extensión 127.2% en 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544.
Por qué la profundidad de entrada cambia la relación
Entrar en un nivel menos profundo paga menos por el mismo stop. Una compra en el nivel 38.2% de 1.31236 con el mismo stop de 1.30380 arriesga 85.6 pips para llegar al máximo anterior a 76.4 pips, una relación de 0.89. Los niveles más profundos dan mejores relaciones pero se ejecutan con menos frecuencia, porque el precio puede girar antes de llegar.
Usa las calculadoras de riesgo/beneficio para comparar cualquier entrada y stop que elijas, y la calculadora de tamaño de lote de GBPUSD para dimensionar la posición a partir de tu propio saldo y riesgo.
Salir por tramos en los distintos objetivos
En lugar de salir de todo en un solo objetivo, la compra de 0.26 lotes desde 1.30764 puede dividirse en dos mitades de 0.13 lotes.
Tomar la mitad en el máximo anterior hace que un retroceso tras el primer objetivo aún deje un beneficio. Si mueves el stop de la segunda mitad a tu entrada una vez cobrada la mitad de 1, el peor caso en el resto es cero.
Cómo leer las extensiones
Con un mínimo de swing de 1.30000 y un máximo de 1.32000, los demás niveles de extensión en una tendencia alcista son el mínimo más el rango multiplicado por la razón:
- 127.2%: 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544
- 161.8%: 1.30000 + (0.02000 x 1.618) = 1.33236
- 200.0%: 1.30000 + (0.02000 x 2.000) = 1.34000
La calculadora los lista bajo los niveles de retroceso. Trátalos como zonas donde tomar beneficios o ajustar stops, no como puntos donde se espera que el precio se revierta.
Qué tasa de acierto hace falta
Una relación recompensa:riesgo de 3.93 parece excelente, pero los niveles aun así fallan. Si solo el 35% de esas configuraciones alcanza ambos objetivos y el resto pierde el $99.84 completo:
El 35% es inventado para el ejemplo. Cuenta tus propios resultados en la calculadora de tasa de acierto antes de suponer que algún nivel se comporta así.
El caso espejo: una tendencia bajista
Tras una caída de 1.32000 a 1.30000, los niveles de retroceso se miden hacia arriba desde el mínimo. Cada nivel es igual al mínimo del swing más el rango multiplicado por la razón:
- 38.2%: 1.30000 + (0.02000 x 0.382) = 1.30764
- 50.0%: 1.30000 + (0.02000 x 0.500) = 1.31000
- 61.8%: 1.30000 + (0.02000 x 0.618) = 1.31236
Las extensiones en una tendencia bajista se proyectan por debajo del mínimo: el nivel 127.2% es 1.32000 - (0.02000 x 1.272) = 1.29456. El cambio de dirección de la calculadora aplica exactamente esta regla. Puedes introducir el máximo y el mínimo del swing en cualquier orden, porque la calculadora los ordena por ti.
Elegir el swing
Los niveles solo tienen tanto significado como los dos precios a los que los anclas. Usa un swing claro y evidente que otros traders también vean en el gráfico, y mantén el mismo swing hasta que el precio rompa uno de sus extremos. Si el precio cierra más allá del máximo o del mínimo, el swing ha cambiado y los niveles hay que redibujarlos.
Compruébalo con tu plataforma
La calculadora muestra cinco decimales para cada instrumento, mientras que tu bróker cotiza un número fijo de dígitos, por ejemplo tres en un par con JPY. Redondea cada nivel a los dígitos de tu plataforma antes de colocar una orden, y comprueba el spread en vivo, porque una orden pendiente en un nivel de Fibonacci se ejecuta al bid o al ask, no al punto medio del gráfico.
Lecturas adicionales: el retroceso de Fibonacci en Wikipedia y la proporción áurea detrás del nivel 61.8%.
Conclusión
Los niveles de Fibonacci se aplican igual en acciones, forex, cripto, materias primas e índices, y en cualquier marco temporal, de gráficos de minutos a mensuales: identifica primero un máximo y un mínimo de swing claros, ya que los niveles solo tienen tanto significado como el swing del que se trazan. Consulta la calculadora de relación riesgo/beneficio y una mirada más detallada a los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci.
Preguntas frecuentes
¿Funciona el retroceso de Fibonacci en todos los mercados y marcos temporales?
Sí: las razones se aplican igual en acciones, forex, criptomonedas, materias primas e índices, y funcionan en cualquier marco temporal, de gráficos de minutos a mensuales.
¿Por qué se incluye 50% si no es una razón de Fibonacci auténtica?
El nivel 50% procede de la teoría de Dow, no de la propia secuencia de Fibonacci, pero es tan vigilado por los traders que casi toda herramienta de Fibonacci lo incluye junto a las razones de Fibonacci auténticas.
¿Cambia el apalancamiento dónde están los niveles de Fibonacci?
No. Los niveles salen de dos precios del gráfico, y el apalancamiento no afecta al precio. El apalancamiento solo cambia el margen que retiene tu bróker para una posición. Cuántos lotes operas desde un nivel depende de tu riesgo y de la distancia a tu stop, como muestra el ejemplo de GBPUSD de arriba.
¿Qué máximo y mínimo de swing debo usar?
Usa el swing claro más reciente que coincida con el movimiento que operas, como el último tramo impulsivo antes de un retroceso. Ancla los niveles a los precios extremos de ese swing, incluidas las mechas si piensas operar a su alrededor. El mismo gráfico puede dar niveles distintos con swings distintos, por eso normalmente se busca la confluencia con otros niveles.
¿Por qué la calculadora muestra cinco decimales en un par con JPY?
La pantalla usa cinco decimales para todos los instrumentos para que funcione con cualquier escala de precios. Un par con JPY se cotiza con dos o tres decimales, así que redondea el nivel mostrado a los dígitos que use tu plataforma antes de introducir una orden.