حاسبة فيبوناتشي
تحدد مستويات تصحيح فيبوناتشي الموضع الذي تتوقف أو تنعكس عنده حركة السعر عادةً قبل أن تستمر — مرجع يستخدمه المتداولون لتخطيط الدخول والأوقاف والأهداف حول قمة وقاع تذبذب سابقين.
كيف أحسب مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
حدد قمة وقاع التذبذب في الحركة واحسب الفرق بينهما. ثم طبّق كل نسبة فيبوناتشي على ذلك النطاق: اطرحها من القمة بعد اتجاه صاعد، أو أضفها إلى القاع بعد اتجاه هابط.
اتجاه صاعد من قاع تذبذب عند 1.09500 إلى قمة تذبذب عند 1.10500 (النطاق = 0.01000) يتراجع:
نسب التصحيح الأساسية هي 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6% من النطاق؛ أما 127.2% و161.8% و200% فتمتد وراء التذبذب الأصلي، وتُستخدم لإسقاط الأهداف لا لتحديد تراجع.
ما الفرق بين مستويات التصحيح ومستويات الامتداد؟
تقع مستويات التصحيح داخل التذبذب الأصلي وتحدد أين قد يجد التراجع دعمًا أو مقاومة قبل أن يستأنف الاتجاه. أما مستويات الامتداد فتُسقَط كليًا وراء النطاق الكامل للتذبذب الأصلي، وتُستخدم عادةً لتحديد أهداف الربح بعد أن يخترق السعر القمة أو القاع السابقين.
هل ينجح تصحيح فيبوناتشي فعلًا؟
مستويات فيبوناتشي ليست ضمانًا — فهي تعمل أفضل كمُدخل واحد يُدمج مع تحليل فني آخر (خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، مؤشرات الزخم) بدلًا من التداول بها منفردة. ويُعدّ مستوى 61.8% («النسبة الذهبية») عمومًا الأكثر مراقبةً بين مستويات التصحيح، ويُستخدم مستوى 50% (الذي ليس تقنيًا نسبة فيبوناتشي بل مأخوذ من نظرية داو) على نطاق واسع إلى جانبه.
من التذبذب إلى خطة الصفقة: مثال كامل على GBPUSD
افترض أن GBPUSD يرتفع من قاع تذبذب عند 1.30000 إلى قمة تذبذب عند 1.32000، بنطاق قدره 0.02000. تتوقع تراجعًا ثم استئنافًا للصعود. تقع مستويات التصحيح تحت القمة:
الآن حوّل أحد تلك المستويات إلى خطة. تضع أمر شراء عند مستوى 61.8% من 1.30764 ووقفًا عند 1.30380، بعد مستوى 78.6% مباشرة. الهدف الأول هو القمة القديمة عند 1.32000، والثاني هو امتداد 127.2% عند 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544.
لماذا يغيّر عمق الدخول النسبة
الدخول عند مستوى أقل عمقًا يدفع أقل لنفس الوقف. شراء عند مستوى 38.2% من 1.31236 بنفس وقف 1.30380 يخاطر بـ 85.6 بيب للوصول إلى القمة القديمة على بعد 76.4 بيب، أي بنسبة 0.89. المستويات الأعمق تعطي نسبًا أفضل لكنها تُنفَّذ أقل، لأن السعر قد ينعكس قبل أن يبلغها.
استخدم حاسبات المخاطرة والعائد لمقارنة أي دخول ووقف تختارهما، وحاسبة حجم لوت GBPUSD لتحديد حجم المركز من رصيدك ومخاطرتك.
الخروج التدريجي عبر الأهداف
بدلًا من الخروج من كل شيء عند هدف واحد، يمكن تقسيم صفقة الشراء بـ 0.26 لوت من 1.30764 إلى نصفين بـ 0.13 لوت لكل منهما.
جني نصف الصفقة عند القمة القديمة يعني أن تراجعًا بعد الهدف الأول يترك ربحًا. وإذا نقلت وقف النصف الثاني إلى نقطة دخولك بعد قبض نصف 1، فأسوأ حالة للجزء المتبقي هي الصفر.
قراءة الامتدادات
مع قاع تذبذب عند 1.30000 وقمة عند 1.32000، فإن مستويات الامتداد الأخرى في اتجاه صاعد هي القاع زائد النطاق مضروبًا في النسبة:
- 127.2%: 1.30000 + (0.02000 x 1.272) = 1.32544
- 161.8%: 1.30000 + (0.02000 x 1.618) = 1.33236
- 200.0%: 1.30000 + (0.02000 x 2.000) = 1.34000
تسردها الحاسبة تحت مستويات التصحيح. تعامل معها كمناطق لجني الأرباح أو تضييق الأوقاف، لا كنقاط يُتوقع أن ينعكس عندها السعر.
ما نسبة الفوز المطلوبة
نسبة عائد إلى مخاطرة قدرها 3.93 تبدو ممتازة، لكن المستويات قد تفشل مع ذلك. فإذا بلغت 35% فقط من هذه الإعدادات الهدفين وخسر الباقي كامل $99.84:
الرقم 35% مخترع للمثال. أحصِ نتائجك الخاصة في حاسبة نسبة الفوز قبل افتراض أن أي مستوى يتصرف على هذا النحو.
الحالة المعاكسة: اتجاه هابط
بعد هبوط من 1.32000 إلى 1.30000، تُقاس مستويات التصحيح صعودًا من القاع بدلًا من ذلك. ويساوي كل مستوى قاع التذبذب زائد النطاق مضروبًا في النسبة:
- 38.2%: 1.30000 + (0.02000 x 0.382) = 1.30764
- 50.0%: 1.30000 + (0.02000 x 0.500) = 1.31000
- 61.8%: 1.30000 + (0.02000 x 0.618) = 1.31236
تُسقَط الامتدادات في اتجاه هابط تحت القاع: مستوى 127.2% هو 1.32000 - (0.02000 x 1.272) = 1.29456. ويطبّق مفتاح الاتجاه في الحاسبة هذه القاعدة بالضبط. يمكنك إدخال قمة وقاع التذبذب بأي ترتيب، لأن الحاسبة ترتبهما لك.
اختيار التذبذب
لا تكون المستويات ذات معنى إلا بقدر السعرين اللذين تثبّتها عليهما. استخدم تذبذبًا واضحًا وجليًّا يراه المتداولون الآخرون أيضًا على المخطط، وأبقِ على التذبذب نفسه حتى يخترق السعر أحد طرفيه. وإذا أغلق السعر وراء القمة أو القاع فقد تغيّر التذبذب وتحتاج المستويات إلى إعادة رسم.
تحقّق من هذا مع منصتك
تعرض الحاسبة خمس منازل عشرية لكل أداة، بينما يسعّر وسيطك عددًا ثابتًا من الأرقام، مثلًا ثلاثة في زوج بالين. قرّب كل مستوى إلى أرقام منصتك قبل وضع الأمر، وتحقق من السبريد المباشر، لأن الأمر المعلّق عند مستوى فيبوناتشي يُنفَّذ عند bid أو ask لا عند منتصف المخطط.
قراءة إضافية: تصحيح فيبوناتشي في ويكيبيديا والنسبة الذهبية وراء مستوى 61.8%.
الخلاصة
تُطبَّق مستويات فيبوناتشي بالطريقة نفسها على الأسهم والفوركس والعملات الرقمية والسلع والمؤشرات، وعلى أي إطار زمني من مخططات الدقيقة إلى الشهرية — حدد أولًا قمة وقاع تذبذب واضحين، فالمستويات لا تكون ذات معنى إلا بقدر التذبذب الذي رُسمت منه. انظر حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد ونظرة أوسع على مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي.
الأسئلة الشائعة
هل ينجح تصحيح فيبوناتشي في جميع الأسواق والأطر الزمنية؟
نعم — تُطبَّق النسب بالطريقة نفسها على الأسهم والفوركس والعملات الرقمية والسلع والمؤشرات، وتعمل على أي إطار زمني من مخططات الدقيقة إلى الشهرية.
لماذا يُدرج 50% إن لم يكن نسبة فيبوناتشي حقيقية؟
يأتي مستوى 50% من نظرية داو لا من متتالية فيبوناتشي نفسها، لكن المتداولين يراقبونه على نطاق واسع حتى إن كل أداة فيبوناتشي تقريبًا تتضمنه إلى جانب نسب فيبوناتشي الحقيقية.
هل تغيّر الرافعة مواضع مستويات فيبوناتشي؟
لا. تأتي المستويات من سعرين على المخطط، ولا تأثير للرافعة في السعر. تغيّر الرافعة فقط الهامش الذي يحتجزه وسيطك لمركز ما. وعدد اللوتات التي تتداولها من مستوى ما يعتمد على مخاطرتك ومسافة وقفك، كما يوضح مثال GBPUSD أعلاه.
أي قمة وقاع للتذبذب يجب أن أستخدم؟
استخدم أحدث تذبذب واضح يطابق الحركة التي تتداولها، مثل آخر ساق اندفاعية قبل تراجع. ثبّت المستويات على الأسعار القصوى لذلك التذبذب، بما في ذلك الظلال إذا كنت تخطط للتداول حولها. قد يعطي المخطط نفسه مستويات مختلفة من تذبذبات مختلفة، ولهذا يُبحث عادةً عن التقاء مع مستويات أخرى.
لماذا تعرض الحاسبة خمس منازل عشرية في زوج بالين؟
يستخدم العرض خمس منازل عشرية لجميع الأدوات لكي يعمل مع أي مقياس سعري. يُسعَّر زوج بالين بمنزلتين أو ثلاث، لذا قرّب المستوى المعروض إلى عدد الأرقام الذي تستخدمه منصتك قبل إدخال أمر.