Calculateur de profits et pertes HK50
Indices
Calculer le profit ou la perte exact d'une opération sur HK50 à partir de ses prix d'entrée et de sortie — pas seulement une estimation — est ce que fait ce calculateur, en utilisant la valeur du point réelle de HK50 plutôt qu'une hypothèse générique de pip.
Comment calculer le profit ou la perte d'une opération sur HK50 ?
Supposons qu'un trader ouvre 0.50 lots de HK50 à l'achat à 24,421.02, avec un stop loss à 24,274.02 et un take profit à 24,715.02.
La même opération, suivie de l'entrée jusqu'à l'un ou l'autre des résultats réels — pas un chiffre isolé.
De quelles informations ai-je besoin pour calculer précisément le profit/la perte ?
Le prix d'entrée et de sortie, l'instrument tradé et la taille de position en lots sont les données essentielles ; ce calculateur utilise aussi la taille de contrat et la valeur du point enregistrées de HK50, afin que le montant en dollars soit correct pour cet instrument précis et non pour une hypothèse générique du forex. Pour un chiffre précis dans la réalité, il faudrait aussi tenir compte du spread, de la commission et de tout swap de nuit.
Comment les profits et pertes sont calculés sur HK50
Il est porté par la politique et les données économiques chinoises, les résultats de l'immobilier et des banques de Hong Kong et le sentiment mondial vis-à-vis du risque. Les spreads sont souvent plus larges que sur les indices américains.
Exemple chiffré : un achat HK50 de l'entrée au résultat
Supposons un compte de $10,000 qui risque 1% et achète 6.50 lots de HK50, la taille issue de l'exemple de taille de lot. Les prix sont arrondis et inventés à titre d'illustration.
- Entrée 24,400.0, stop 24,280.0 (à 120 points), objectif 24,640.0 (à 240 points, deux fois le stop).
- Valeur par point pour 1.00 lot : $0.1282 ; 1 × 1 = 1 HKD par point pour 1 lot ; en supposant 1 HKD = $0.1282, cela fait $0.1282.
- Si le stop est atteint : 6.50 × 120 × $0.1282 = -$100.00, soit 1% du compte.
- Si l'objectif est atteint : 6.50 × 240 × $0.1282 = $199.99, soit 2% du compte.
Une opération de vente en est le miroir. Vous vendriez à 24,400.0, placeriez le stop à 24,520.0 et l'objectif à 24,160.0, et la même perte de $100.00 et le même gain de $199.99 s'appliqueraient, car les distances du stop et de l'objectif sont inchangées.
Une opération qui se clôture entre le stop et l'objectif
La plupart des opérations ne se terminent à aucun de ces niveaux. Supposons que l'achat de HK50 de l'exemple soit clôturé à la main à 24,496.0, 96 points au-dessus de l'entrée.
Clôturer plus tôt a verrouillé 0.8R au lieu des 2R prévus. C'est un choix valable, mais il abaisse le gain moyen ; comparez-le donc à votre taux de réussite avant d'en faire une habitude.
Le spread : le coût que cache le résultat brut
- Spread : 10 points (chiffre inventé pour cet exemple), coûtant 6.50 × 10 × $0.1282 = $8.33.
- Net si l'objectif est atteint : $199.99 − $8.33 = $191.66.
- Net si le stop est atteint : $100.00 + $8.33 = $108.33 perdus.
Le spread élargit la perte et réduit le gain : votre rapport rendement/risque réel est donc légèrement inférieur au 1:2 que vous avez tracé sur le graphique. Le calculateur de ratio risque/rendement HK50 montre directement cet effet.
Augmenter et réduire la même opération
La taille de position est la seule variable que vous contrôlez entièrement. Gardez la même entrée, le même stop de 120 points et le même objectif de 240 points, et ne changez que les lots :
- 6.50 lots : stop -$100.00 (1% du compte), objectif $199.99 (2%).
- 13 lots : stop -$199.99 (2% du compte), objectif $399.98 (4%).
- 32.50 lots : stop -$499.98 (5% du compte), objectif $999.96 (10%).
Le rapport entre le stop et l'objectif ne change jamais, mais cinq stops de suite à la plus grande taille feraient passer le compte de $10,000.00 à $7,500.10, alors que la version de 1% perd bien moins sur la même série. La taille détermine combien de temps vous pouvez survivre à une mauvaise passe sur HK50.
Séries de pertes et récupération nécessaire
Cinq pertes consécutives de 1% sur HK50 font passer les fonds propres, pas à pas, de $10,000.00 à $9,900.00 → $9,801.00 → $9,702.99 → $9,605.96 → $9,509.90. C'est un drawdown de 4.9%, et revenir à $10,000 exige un gain de $10,000 ÷ $9,509.90 − 1 = 5.15%, un peu plus que la perte elle-même. Si chaque gain rapporte 2% (une opération 1:2 risquant 1%), il faut 3 gains d'affilée à partir de $9,509.90 pour dépasser $10,000, et c'est pourquoi réduire la taille après une série de pertes aide.
Conserver la position pendant la nuit
Les opérations conservées au-delà du rollover quotidien peuvent entraîner des frais ou un ajustement de financement de nuit fixés par votre courtier, qui ne figurent pas dans les chiffres ci-dessus. Pour une détention plus longue, vérifiez le swap ou le coût de financement dans votre plateforme avant de planifier le résultat. Voir swaps en finance pour l'idée générale.
Vérifiez le résultat de HK50 auprès de votre courtier
Les $0.1282 par point proviennent d'une taille de contrat de 1 et d'un taux de conversion de référence. La spécification du contrat de votre courtier détermine la vraie valeur du tick, et votre relevé de compte montre le vrai profit et la vraie perte, spread, commission et swap compris. Pour comprendre comment les cotations sont construites, voir l'écart bid-ask sur Wikipédia.
Plus d'outils pour HK50
- Transformez un montant de risque et une distance de stop en taille de lot avec le calculateur de taille de lot HK50.
- Voyez combien de marge cette position immobilise avec le calculateur de marge HK50.
- Voyez ce que vaut un point par lot avec le calculateur de valeur du pip HK50.
- Comparez le risque et le rendement avant d'entrer avec le calculateur de ratio risque/rendement HK50.
- Repérez support et résistance d'après la fourchette d'hier avec le calculateur de points pivots HK50.
- Comparez un instrument similaire : calculateur de profits et pertes USDCNH.
- Comparez un instrument similaire : calculateur de profits et pertes NAS100.
Conclusion
Cela n'est valable que si 1 unités par lot et $0.13 par point sont les chiffres réels de votre courtier pour HK50. Si vous modifiez le champ Taille du contrat de ce calculateur pour l'aligner sur votre courtier, le champ Valeur du point se recalcule automatiquement, mais vous pouvez aussi saisir directement votre valeur exacte du point si vous la connaissez. Confirmez toujours la spécification de HK50 dans votre propre plateforme avant de vous fier à un résultat pour une opération réelle. Voir comment le profit par pip est calculé et l'article de Wikipédia sur les contrats pour différence pour la mécanique du contrat.
Spécification du contrat
La valeur du point et le pas de lot minimal varient selon le courtier pour les indices et les CFD : un écart ici est une cause fréquente et évitable d'une perte inattendue et importante. Confirmez la spécification du contrat de cet instrument dans votre plateforme avant de dimensionner une opération réelle.
Questions fréquentes
Pourquoi mon résultat réel peut-il différer légèrement de ce calculateur ?
Le spread, la commission et les frais de swap/nuit ne sont pas inclus dans le chiffre principal de profit/perte, qui montre le résultat brut du mouvement de prix.
Le profit/la perte dépend-il du sens de l'opération ?
Le montant en dollars pour une distance de prix donnée est le même dans les deux cas — ce qui diffère, c'est quelle direction du mouvement produit un gain et laquelle une perte.
Comment calculer les profits et pertes sur HK50 ?
Multipliez les lots × le nombre de points parcourus par le prix × la valeur par point. Avec 6.50 lots et un gain de 240 points à $0.1282 par point, le profit est 6.50 × 240 × $0.1282 = $199.99, avant spread et swap.
Combien coûte le spread sur une opération HK50 ?
Coût du spread = lots × spread en points × valeur par point. Un spread de 10 points sur 6.50 lots coûte 6.50 × 10 × $0.1282 = $8.33. Utilisez le spread réel de votre courtier, qui varie au fil de la journée.
Le levier augmente-t-il mon profit par lot sur HK50 ?
Non. Le profit par lot est fixé par le mouvement du prix et la valeur par point, $0.1282 ici, quel que soit le levier utilisé. Le levier ne change que la marge dont la position a besoin : un plafond plus élevé permet d'ouvrir une position plus grande mais ne fait pas gagner davantage à une position donnée.
Comment calculer une opération de vente sur HK50 ?
Utilisez la même formule avec le sens inversé : vous gagnez quand le prix baisse. Vendre à 24,400.0 et clôturer à 24,160.0 est un gain de 240 points, qui vaut $199.99 sur 6.50 lots.