เครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน USDCNH

การคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่แน่นอนของการเทรด USDCNH จากราคาเข้าและราคาออก ไม่ใช่แค่ค่าประมาณ คือสิ่งที่เครื่องคำนวณนี้ทำ โดยใช้มูลค่าต่อจุดจริงของ USDCNH แทนการสมมติพิปทั่วไป

ฉันจะคำนวณกำไรหรือขาดทุนของการเทรด USDCNH ได้อย่างไร

สมมติว่าเทรดเดอร์เปิด USDCNH 1.00 ล็อตฝั่งซื้อที่ 6.70749 โดยมีสต็อปลอสที่ 6.68069 และเทคโปรฟิตที่ 6.76109

การเทรดเดียวกัน ติดตามตั้งแต่เข้าจนถึงผลลัพธ์จริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ตัวเลขโดด ๆ

ฉันต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อคำนวณกำไร/ขาดทุนให้แม่นยำ

ราคาเข้าและราคาออก ตราสารที่เทรด และขนาดโพซิชันเป็นล็อต คือข้อมูลหลัก เครื่องคำนวณนี้ยังใช้ขนาดสัญญาและมูลค่าต่อจุดที่บันทึกไว้ของ USDCNH เพื่อให้ตัวเลขดอลลาร์ถูกต้องสำหรับตราสารนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช่การสมมติแบบ Forex ทั่วไป หากต้องการตัวเลขที่แม่นยำในโลกจริง ต้องรวมสเปรด คอมมิชชัน และสวอปข้ามคืนด้วย

กำไรและขาดทุนของ USDCNH คำนวณอย่างไร

ขับเคลื่อนโดยข่าวการค้าและนโยบายจีน-สหรัฐ แนวทางของธนาคารกลางจีนเรื่องหยวน และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ สเปรดกว้างกว่าคู่เงินหลักและอาจกว้างขึ้นนอกชั่วโมงเอเชีย

ตัวอย่างการคำนวณ: การซื้อ USDCNH ตั้งแต่เข้าจนถึงผลลัพธ์

สมมติบัญชี $10,000 เสี่ยง 1% และซื้อ USDCNH 0.33 ล็อต ซึ่งเป็นขนาดจากตัวอย่างขนาดล็อต ราคาเป็นตัวเลขที่ปัดเศษและสมมติขึ้นเพื่อประกอบคำอธิบาย

• เข้าที่ 6.7000 สต็อปที่ 6.6800 (ห่าง 200 พิป) เป้าหมาย 6.7400 (ห่าง 400 พิป เป็นสองเท่าของสต็อป)
• มูลค่าต่อพิปสำหรับ 1.00 ล็อต: $1.49; 0.0001 × 100,000 = 10 CNH ต่อพิปสำหรับ 1 ล็อต สมมติ USDCNH = 6.7000 (1 CNH = 1 ÷ 6.7000 = $0.149254) คือ $1.49
• หากชนสต็อป: 0.33 × 200 × $1.49 = -$98.34 ซึ่งเท่ากับ 0.98% ของบัญชี
• หากถึงเป้าหมาย: 0.33 × 400 × $1.49 = $196.68 ซึ่งเท่ากับ 1.97% ของบัญชี

การเทรดขายเป็นภาพสะท้อนของนี้ คุณจะขายที่ 6.7000 ตั้งสต็อปที่ 6.7200 และเป้าหมายที่ 6.6600 และจะขาดทุน $98.34 และได้กำไร $196.68 เท่าเดิม เพราะระยะสต็อปและเป้าหมายไม่เปลี่ยน

การเทรดที่ปิดระหว่างสต็อปกับเป้าหมาย

เทรดส่วนใหญ่จบที่ระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้ สมมติว่าการซื้อ USDCNH จากตัวอย่างถูกปิดด้วยมือที่ 6.7160 สูงกว่าราคาเข้า 160 พิป

การปิดก่อนกำหนดล็อกไว้ที่ 0.8R แทนที่จะเป็น 2R ตามแผน เป็นทางเลือกที่ใช้ได้ แต่ทำให้กำไรเฉลี่ยต่ำลง ดังนั้นควรเทียบกับอัตราชนะของคุณก่อนทำเป็นนิสัย

สเปรด: ต้นทุนที่ผลลัพธ์รวมซ่อนไว้

• สเปรด: 16 พิป (ตัวเลขสมมติสำหรับตัวอย่างนี้) ต้นทุน 0.33 × 16 × $1.49 = $7.87
• สุทธิหากถึงเป้าหมาย: $196.68 − $7.87 = $188.81
• สุทธิหากชนสต็อป: $98.34 + $7.87 = ขาดทุน $106.21

สเปรดทำให้ขาดทุนมากขึ้นและกำไรน้อยลง อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงจริงของคุณจึงต่ำกว่า 1:2 ที่วาดบนกราฟเล็กน้อย เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน USDCNHแสดงผลนี้โดยตรง

ปรับขนาดการเทรดเดียวกันขึ้นและลง

ขนาดโพซิชันเป็นปัจจัยเดียวที่คุณควบคุมได้เต็มที่ คงราคาเข้า สต็อป 200 พิป และเป้าหมาย 400 พิปเดิมไว้ แล้วเปลี่ยนเฉพาะล็อต:

• 0.33 ล็อต: สต็อป -$98.34 (0.98% ของบัญชี) เป้าหมาย $196.68 (1.97%)
• 0.66 ล็อต: สต็อป -$196.68 (1.97% ของบัญชี) เป้าหมาย $393.36 (3.93%)
• 1.65 ล็อต: สต็อป -$491.70 (4.92% ของบัญชี) เป้าหมาย $983.40 (9.83%)

อัตราส่วนระหว่างสต็อปและเป้าหมายไม่เคยเปลี่ยน แต่การชนสต็อปห้าครั้งติดกันที่ขนาดใหญ่สุดจะทำให้บัญชีลดจาก $10,000.00 เหลือ $7,541.50 ขณะที่ขนาด 1% ขาดทุนน้อยกว่ามากในช่วงเดียวกัน ขนาดเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะอยู่รอดผ่านช่วงแย่ ๆ ของ USDCNH ได้นานแค่ไหน

ช่วงขาดทุนติดต่อกันและการฟื้นตัวที่ต้องใช้

ขาดทุน 1% ห้าครั้งติดต่อกันใน USDCNH ทำให้อิควิตี้ลดทีละขั้นจาก $10,000.00 เหลือ $9,900.00 → $9,801.00 → $9,702.99 → $9,605.96 → $9,509.90 นั่นคือดรอว์ดาวน์ 4.9% และการกลับไปที่ $10,000 ต้องได้กำไร $10,000 ÷ $9,509.90 − 1 = 5.15% ซึ่งมากกว่าขาดทุนเองเล็กน้อย หากการชนะแต่ละครั้งได้ 2% (การเทรด 1:2 ที่เสี่ยง 1%) ต้องชนะติดต่อกัน 3 ครั้งจาก $9,509.90 จึงจะเกิน $10,000 จึงเป็นเหตุผลที่การลดขนาดหลังช่วงขาดทุนช่วยได้

การถือข้ามคืน

เทรดที่ถือข้ามการโรลโอเวอร์รายวันอาจมีค่าสวอปหรือเครดิต ซึ่งโบรกเกอร์เป็นผู้กำหนดและขึ้นกับทิศทางและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงิน และไม่ได้รวมอยู่ในตัวเลขข้างต้น สำหรับการถือนานขึ้น ตรวจสอบสวอปหรือค่าธรรมเนียมการเงินในแพลตฟอร์มของคุณก่อนวางแผนผลลัพธ์ ดูสวอปในทางการเงินสำหรับแนวคิดทั่วไป

ตรวจสอบผลลัพธ์ USDCNH กับโบรกเกอร์ของคุณ

$1.49 ต่อพิปมาจากขนาดสัญญา 100,000 และอัตราแปลงอ้างอิง สเปกสัญญาของโบรกเกอร์เป็นตัวกำหนดมูลค่าทิกจริง และใบแจ้งยอดบัญชีแสดงกำไรขาดทุนที่แท้จริงรวมสเปรด คอมมิชชัน และสวอป สำหรับวิธีสร้างราคาเสนอ ดูส่วนต่างราคาเสนอซื้อ-เสนอขายใน Wikipedia

เครื่องมืออื่นสำหรับ USDCNH

• แปลงจำนวนเงินเสี่ยงและระยะสต็อปให้เป็นขนาดล็อตด้วยเครื่องคำนวณขนาดล็อต USDCNH
• ดูว่าโพซิชันนั้นใช้มาร์จินเท่าใดด้วยเครื่องคำนวณมาร์จิน USDCNH
• ดูว่าหนึ่งพิปมีมูลค่าเท่าใดต่อล็อตด้วยเครื่องคำนวณมูลค่าพิป USDCNH
• เปรียบเทียบความเสี่ยงกับผลตอบแทนก่อนเข้าเทรดด้วยเครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน USDCNH
• กำหนดแนวรับแนวต้านจากช่วงราคาเมื่อวานด้วยเครื่องคำนวณจุดพิวอต USDCNH
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน USDJPY
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน AUDUSD

สรุป

สิ่งนี้ถูกต้องก็ต่อเมื่อ 100,000 หน่วยต่อล็อต และ $1.49 ต่อพิป เป็นตัวเลขจริงของโบรกเกอร์ของคุณสำหรับ USDCNH ถ้าคุณแก้ช่องขนาดสัญญาของเครื่องคำนวณนี้ให้ตรงกับโบรกเกอร์ ช่องมูลค่าต่อจุดจะคำนวณใหม่อัตโนมัติ แต่คุณก็พิมพ์มูลค่าต่อจุดที่แน่นอนของคุณเองได้โดยตรงถ้ารู้อยู่แล้ว ตรวจสอบสเปกของ USDCNH ในแพลตฟอร์มของคุณเสมอก่อนเชื่อผลลัพธ์สำหรับเทรดจริง ดูวิธีคำนวณกำไรต่อพิป และบทความ Wikipedia เรื่องสัญญาส่วนต่างสำหรับกลไกของสัญญา

รายละเอียดสัญญา

คำถามที่พบบ่อย