เครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน USDJPY

การคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่แน่นอนของการเทรด USDJPY จากราคาเข้าและราคาออก ไม่ใช่แค่ค่าประมาณ คือสิ่งที่เครื่องคำนวณนี้ทำ โดยใช้มูลค่าต่อจุดจริงของ USDJPY แทนการสมมติพิปทั่วไป

ฉันจะคำนวณกำไรหรือขาดทุนของการเทรด USDJPY ได้อย่างไร

สมมติว่าเทรดเดอร์เปิด USDJPY 1.00 ล็อตฝั่งขายที่ 157.07 โดยมีสต็อปลอสที่ 157.70 และเทคโปรฟิตที่ 155.81

การเทรดเดียวกัน ติดตามตั้งแต่เข้าจนถึงผลลัพธ์จริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ตัวเลขโดด ๆ

ฉันต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อคำนวณกำไร/ขาดทุนให้แม่นยำ

ราคาเข้าและราคาออก ตราสารที่เทรด และขนาดโพซิชันเป็นล็อต คือข้อมูลหลัก เครื่องคำนวณนี้ยังใช้ขนาดสัญญาและมูลค่าต่อจุดที่บันทึกไว้ของ USDJPY เพื่อให้ตัวเลขดอลลาร์ถูกต้องสำหรับตราสารนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช่การสมมติแบบ Forex ทั่วไป หากต้องการตัวเลขที่แม่นยำในโลกจริง ต้องรวมสเปรด คอมมิชชัน และสวอปข้ามคืนด้วย

กำไรและขาดทุนของ USDJPY คำนวณอย่างไร

ตามผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐและช่องว่างระหว่างนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกับธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น และเยนมักแข็งค่าเมื่อตลาดหนีความเสี่ยง สเปรดแคบ แต่แต่ละพิปมีค่าเป็นดอลลาร์น้อยกว่า EUR/USD ระยะพิปเท่ากันจึงเสี่ยงเงินต่อล็อตน้อยกว่า

ตัวอย่างการคำนวณ: การซื้อ USDJPY ตั้งแต่เข้าจนถึงผลลัพธ์

สมมติบัญชี $10,000 เสี่ยง 1% และซื้อ USDJPY 0.52 ล็อต ซึ่งเป็นขนาดจากตัวอย่างขนาดล็อต ราคาเป็นตัวเลขที่ปัดเศษและสมมติขึ้นเพื่อประกอบคำอธิบาย

• เข้าที่ 157.00 สต็อปที่ 156.70 (ห่าง 30 พิป) เป้าหมาย 157.60 (ห่าง 60 พิป เป็นสองเท่าของสต็อป)
• มูลค่าต่อพิปสำหรับ 1.00 ล็อต: $6.37; 0.01 × 100,000 = 1,000 JPY ต่อพิปสำหรับ 1 ล็อต สมมติ USDJPY = 157.00 (1 JPY = 1 ÷ 157.00 = $0.006369) คือ $6.37
• หากชนสต็อป: 0.52 × 30 × $6.37 = -$99.37 ซึ่งเท่ากับ 0.99% ของบัญชี
• หากถึงเป้าหมาย: 0.52 × 60 × $6.37 = $198.74 ซึ่งเท่ากับ 1.99% ของบัญชี

การเทรดขายเป็นภาพสะท้อนของนี้ คุณจะขายที่ 157.00 ตั้งสต็อปที่ 157.30 และเป้าหมายที่ 156.40 และจะขาดทุน $99.37 และได้กำไร $198.74 เท่าเดิม เพราะระยะสต็อปและเป้าหมายไม่เปลี่ยน

การเทรดที่ปิดระหว่างสต็อปกับเป้าหมาย

เทรดส่วนใหญ่จบที่ระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้ สมมติว่าการซื้อ USDJPY จากตัวอย่างถูกปิดด้วยมือที่ 157.24 สูงกว่าราคาเข้า 24 พิป

การปิดก่อนกำหนดล็อกไว้ที่ 0.8R แทนที่จะเป็น 2R ตามแผน เป็นทางเลือกที่ใช้ได้ แต่ทำให้กำไรเฉลี่ยต่ำลง ดังนั้นควรเทียบกับอัตราชนะของคุณก่อนทำเป็นนิสัย

สเปรด: ต้นทุนที่ผลลัพธ์รวมซ่อนไว้

• สเปรด: 2 พิป (ตัวเลขสมมติสำหรับตัวอย่างนี้) ต้นทุน 0.52 × 2 × $6.37 = $6.62
• สุทธิหากถึงเป้าหมาย: $198.74 − $6.62 = $192.12
• สุทธิหากชนสต็อป: $99.37 + $6.62 = ขาดทุน $105.99

สเปรดทำให้ขาดทุนมากขึ้นและกำไรน้อยลง อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงจริงของคุณจึงต่ำกว่า 1:2 ที่วาดบนกราฟเล็กน้อย เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน USDJPYแสดงผลนี้โดยตรง

ปรับขนาดการเทรดเดียวกันขึ้นและลง

ขนาดโพซิชันเป็นปัจจัยเดียวที่คุณควบคุมได้เต็มที่ คงราคาเข้า สต็อป 30 พิป และเป้าหมาย 60 พิปเดิมไว้ แล้วเปลี่ยนเฉพาะล็อต:

• 0.52 ล็อต: สต็อป -$99.37 (0.99% ของบัญชี) เป้าหมาย $198.74 (1.99%)
• 1.04 ล็อต: สต็อป -$198.74 (1.99% ของบัญชี) เป้าหมาย $397.49 (3.97%)
• 2.60 ล็อต: สต็อป -$496.86 (4.97% ของบัญชี) เป้าหมาย $993.72 (9.94%)

อัตราส่วนระหว่างสต็อปและเป้าหมายไม่เคยเปลี่ยน แต่การชนสต็อปห้าครั้งติดกันที่ขนาดใหญ่สุดจะทำให้บัญชีลดจาก $10,000.00 เหลือ $7,515.70 ขณะที่ขนาด 1% ขาดทุนน้อยกว่ามากในช่วงเดียวกัน ขนาดเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะอยู่รอดผ่านช่วงแย่ ๆ ของ USDJPY ได้นานแค่ไหน

ช่วงขาดทุนติดต่อกันและการฟื้นตัวที่ต้องใช้

ขาดทุน 1% ห้าครั้งติดต่อกันใน USDJPY ทำให้อิควิตี้ลดทีละขั้นจาก $10,000.00 เหลือ $9,900.00 → $9,801.00 → $9,702.99 → $9,605.96 → $9,509.90 นั่นคือดรอว์ดาวน์ 4.9% และการกลับไปที่ $10,000 ต้องได้กำไร $10,000 ÷ $9,509.90 − 1 = 5.15% ซึ่งมากกว่าขาดทุนเองเล็กน้อย หากการชนะแต่ละครั้งได้ 2% (การเทรด 1:2 ที่เสี่ยง 1%) ต้องชนะติดต่อกัน 3 ครั้งจาก $9,509.90 จึงจะเกิน $10,000 จึงเป็นเหตุผลที่การลดขนาดหลังช่วงขาดทุนช่วยได้

การถือข้ามคืน

เทรดที่ถือข้ามการโรลโอเวอร์รายวันอาจมีค่าสวอปหรือเครดิต ซึ่งโบรกเกอร์เป็นผู้กำหนดและขึ้นกับทิศทางและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงิน และไม่ได้รวมอยู่ในตัวเลขข้างต้น สำหรับการถือนานขึ้น ตรวจสอบสวอปหรือค่าธรรมเนียมการเงินในแพลตฟอร์มของคุณก่อนวางแผนผลลัพธ์ ดูสวอปในทางการเงินสำหรับแนวคิดทั่วไป

ตรวจสอบผลลัพธ์ USDJPY กับโบรกเกอร์ของคุณ

$6.37 ต่อพิปมาจากขนาดสัญญา 100,000 และอัตราแปลงอ้างอิง สเปกสัญญาของโบรกเกอร์เป็นตัวกำหนดมูลค่าทิกจริง และใบแจ้งยอดบัญชีแสดงกำไรขาดทุนที่แท้จริงรวมสเปรด คอมมิชชัน และสวอป สำหรับวิธีสร้างราคาเสนอ ดูส่วนต่างราคาเสนอซื้อ-เสนอขายใน Wikipedia

เครื่องมืออื่นสำหรับ USDJPY

• แปลงจำนวนเงินเสี่ยงและระยะสต็อปให้เป็นขนาดล็อตด้วยเครื่องคำนวณขนาดล็อต USDJPY
• ดูว่าโพซิชันนั้นใช้มาร์จินเท่าใดด้วยเครื่องคำนวณมาร์จิน USDJPY
• ดูว่าหนึ่งพิปมีมูลค่าเท่าใดต่อล็อตด้วยเครื่องคำนวณมูลค่าพิป USDJPY
• เปรียบเทียบความเสี่ยงกับผลตอบแทนก่อนเข้าเทรดด้วยเครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน USDJPY
• กำหนดแนวรับแนวต้านจากช่วงราคาเมื่อวานด้วยเครื่องคำนวณจุดพิวอต USDJPY
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน EURJPY
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน EURUSD

สรุป

สิ่งนี้ถูกต้องก็ต่อเมื่อ 100,000 หน่วยต่อล็อต และ $6.37 ต่อพิป เป็นตัวเลขจริงของโบรกเกอร์ของคุณสำหรับ USDJPY ถ้าคุณแก้ช่องขนาดสัญญาของเครื่องคำนวณนี้ให้ตรงกับโบรกเกอร์ ช่องมูลค่าต่อจุดจะคำนวณใหม่อัตโนมัติ แต่คุณก็พิมพ์มูลค่าต่อจุดที่แน่นอนของคุณเองได้โดยตรงถ้ารู้อยู่แล้ว ตรวจสอบสเปกของ USDJPY ในแพลตฟอร์มของคุณเสมอก่อนเชื่อผลลัพธ์สำหรับเทรดจริง ดูวิธีคำนวณกำไรต่อพิป และบทความ Wikipedia เรื่องสัญญาส่วนต่างสำหรับกลไกของสัญญา

รายละเอียดสัญญา

คำถามที่พบบ่อย