เครื่องคำนวณจุดพิวอต SP500

จุดพิวอตรายวันเปลี่ยนราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิดของเมื่อวานให้เป็นระดับอ้างอิงแนวรับแนวต้านของวันนี้ ซึ่งเป็นระดับที่เทรดเดอร์ SP500 จำนวนมากเฝ้าดูอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่สัญญาณในตัวเอง

ฉันจะคำนวณจุดพิวอตของ SP500 ได้อย่างไร

นี่คือตัวอย่างการคำนวณ (ตัวเลขเหล่านี้จะต่างจากที่ช่องต่าง ๆ ในหน้านี้แสดงอยู่ เพราะช่องเหล่านั้นอัปเดตตามข้อมูลราคาใหม่ สิ่งสำคัญคือวิธีคำนวณ): เปิด 7,566.25 สูง 7,836.25 ต่ำ 7,496.25 ปิด 7,711.25

เมื่อ SP500 ปิดที่ 7,711.25 ซึ่งสูงกว่าจุดพิวอต 7,681.25 เป็นวิธีอ่านง่ายและใช้กันแพร่หลายว่าบรรยากาศในเซสชันเอนไปทางขาขึ้นหรือขาลง

R1/R2 และ S1/S2 คืออะไร

R1 และ R2 เป็นระดับแนวต้านที่ไกลขึ้นเหนือพิวอตเป็นลำดับ ส่วน S1 และ S2 เป็นระดับแนวรับที่ห่างลงมาเท่ากัน โดยใช้ช่วงราคาเต็มของช่วงเวลาก่อนหน้า (สูงลบต่ำ 340.00 จุดในตัวอย่างนี้)

เทรดเดอร์จำนวนมากดูปฏิกิริยาของราคาที่ R1/S1 โดยเฉพาะ การทะลุผ่านอย่างชัดเจนมักถูกตีความว่าโมเมนตัมจะไปต่อถึง R2/S2 ส่วนการถูกปฏิเสธกลับมาทางพิวอตถูกตีความว่าระดับนั้นยังยืนอยู่

ควรคำนวณจุดพิวอตใหม่บ่อยแค่ไหน

ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละช่วงเวลาซื้อขายใหม่ รายวันสำหรับพิวอตรายวัน รายสัปดาห์สำหรับพิวอตรายสัปดาห์ โดยใช้ราคาสูง ต่ำ และปิดของช่วงก่อนหน้า ค่าเหล่านี้คงที่ตลอดเซสชัน ไม่เคลื่อนไหวทุกติ๊กเหมือนอินดิเคเตอร์สด

จุดพิวอตบอกอะไรเกี่ยวกับ SP500

โบรกเกอร์ CFD มักเสนอราคาเกือบตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ แต่สภาพคล่องลึกที่สุดในเวลาทำการของนิวยอร์ก ขับเคลื่อนโดยผลประกอบการสหรัฐ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวม

จุดพิวอตเปลี่ยนราคาสูง ต่ำ และปิดของช่วงก่อนหน้าให้เป็นระดับกลางและขั้นบันไดของแนวรับแนวต้านรอบ ๆ เทรดเดอร์จำนวนมากเฝ้าดูเพราะคนอื่นก็ดู จึงเป็นจุดอ้างอิงที่พบบ่อยสำหรับจุดเข้า สต็อป และเป้าหมายของ SP500

ตัวอย่างการคำนวณ: ระดับพิวอตของ SP500

ตัวเลขของวันก่อนหน้าเป็นตัวเลขสมมติเพื่อประกอบคำอธิบาย สมมติว่าราคาสูงสุดของวันก่อนหน้าคือ 7,740.00 ต่ำสุด 7,650.00 และปิด 7,710.00 ช่วงราคา 90.00

• P = (7,740.00 + 7,650.00 + 7,710.00) ÷ 3 = 7,700.0000
• R1 = 2 × 7,700.0000 − 7,650.00 = 7,750.00
• S1 = 2 × 7,700.0000 − 7,740.00 = 7,660.00
• R2 = 7,700.0000 + 90.00 = 7,790.00
• S2 = 7,700.0000 − 90.00 = 7,610.00
• R3 = 7,740.00 + 2 × (7,700.0000 − 7,650.00) = 7,840.00
• S3 = 7,650.00 − 2 × (7,740.00 − 7,700.0000) = 7,570.00

ระดับด้านบนคำนวณจาก P ที่แสดง 4 ตำแหน่งทศนิยมและปัดเป็น 2 ดังนั้นเครื่องคำนวณซึ่งใช้ทศนิยมมากกว่าอาจต่างจากตัวเลขเหล่านี้ที่หลักสุดท้าย

แผนการเทรดที่สร้างจากระดับเหล่านี้

สมมติว่าราคาย่อกลับมาที่พิวอต 7,700.00 แล้วคุณซื้อ โดยตั้งสต็อปที่ S1 และเป้าหมายที่ R1

• ระยะสต็อป: 7,700.00 − 7,660.00 = 40.00 = 40 จุด
• ระยะเป้าหมาย: 7,750.00 − 7,700.00 = 50.00 = 50 จุด
• ความเสี่ยงต่อ 1.00 ล็อต: 40 × $1.00 = $40.00
• ล็อตสำหรับความเสี่ยง $100: $100 ÷ $40.00 = 2.5000 ปัดลงเป็น 2.50
• หากชนสต็อป: 2.50 × 40 × $1.00 = -$100.00 หากถึงเป้าหมาย: 2.50 × 50 × $1.00 = $125.00
• ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง: 50 ÷ 40 = 1.25

ระดับเหล่านี้ไม่รับประกันว่าราคาจะตอบสนอง ใช้กำหนดว่าจะวางคำสั่งตรงไหน หาก S1 ถูกทะลุ ระดับถัดลงไปคือ S2 ที่ 7,610.00 จะกลายเป็นจุดอ้างอิง จากนั้นตรวจผลจริงด้วยเครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน SP500ก่อนเข้าเทรด

การอ่านราคาเทียบกับพิวอต

ระดับเดียวกันให้แผนที่ง่ายๆ ของเซสชัน ระยะด้านล่างวัดจาก P ที่ 7,700.00 พร้อมมูลค่าของแต่ละการเคลื่อนไหวสำหรับหนึ่งล็อตที่ $1.00 ต่อจุด:

• เหนือ P: ราคาที่ยืนเหนือ 7,700.00 เป็นผลดีต่อผู้ซื้อ โดยมี R1 ที่ 7,750.00 (50 จุด $50.00 ต่อล็อต) เป็นเป้าหมายแรก
• ผ่าน R1: จุดอ้างอิงถัดไปคือ R2 ที่ 7,790.00 สูงกว่า P อยู่ 90 จุด มีมูลค่า $90.00 ต่อล็อต
• ใต้ P: ราคาที่ยืนต่ำกว่า 7,700.00 เป็นผลดีต่อผู้ขาย โดยมี S1 ที่ 7,660.00 (40 จุด $40.00 ต่อล็อต) เป็นเป้าหมายแรก
• ผ่าน S1: จุดอ้างอิงถัดไปคือ S2 ที่ 7,610.00 ต่ำกว่า P อยู่ 90 จุด มีมูลค่า $90.00 ต่อล็อต

ราคาที่อยู่ระหว่าง S1 กับ R1 ตลอดทั้งเซสชันแปลว่าอยู่ในแถบกลางมาโดยตลอด ซึ่งมักหมายถึงวันที่เงียบสำหรับ SP500 การเคลื่อนไปถึง R2 หรือ S2 มักต้องมีข่าวหรือเทรนด์แรงหนุนหลัง

ข้อจำกัดของจุดพิวอต

• เนื่องจากตลาดนี้มีเซสชันที่กำหนดไว้ ราคาสูงสุด ต่ำสุด และปิดก่อนหน้าจึงขึ้นกับชั่วโมงที่โบรกเกอร์ของคุณรวมไว้ ระดับต่างๆ จึงอาจต่างกันเล็กน้อยระหว่างแพลตฟอร์ม
• พิวอตมาจากราคาเพียงสามค่า ดังนั้นการพุ่งเพียงครั้งเดียวของราคาสูงสุดหรือต่ำสุดจะเลื่อนทุกระดับ
• เหมาะกับการตัดสินใจรายวันที่สุด สำหรับการเทรดสวิง ข้อมูลรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้ระดับที่กว้างกว่า
• ราคามักเมินระดับหนึ่ง ๆ จึงควรมองเป็นพื้นที่ ไม่ใช่เส้นที่แน่นอน

ตรวจสอบระดับ SP500 กับโบรกเกอร์ของคุณ

สูตรคลาสสิกข้างต้นเป็นมาตรฐาน แต่ราคาสูงสุด ต่ำสุด และปิดที่คุณป้อนต้องมาจากแท่งเทียนรายวันของแพลตฟอร์มของคุณเอง เพราะโบรกเกอร์ใช้เวลาเซิร์ฟเวอร์และฟีดราคาต่างกัน ค่า $1.00 ต่อจุดต่อล็อตเป็นตัวเลขอ้างอิง จึงควรตรวจสเปกสัญญาก่อนกำหนดขนาดเทรด สำหรับที่มาของวิธีนี้ ดูจุดพิวอตใน Wikipedia

เครื่องมืออื่นสำหรับ SP500

• แปลงจำนวนเงินเสี่ยงและระยะสต็อปให้เป็นขนาดล็อตด้วยเครื่องคำนวณขนาดล็อต SP500
• ดูว่าโพซิชันนั้นใช้มาร์จินเท่าใดด้วยเครื่องคำนวณมาร์จิน SP500
• ดูว่าหนึ่งจุดมีมูลค่าเท่าใดต่อล็อตด้วยเครื่องคำนวณมูลค่าพิป SP500
• คำนวณผลของการเทรดที่ปิดแล้วด้วยเครื่องคำนวณกำไรและขาดทุน SP500
• เปรียบเทียบความเสี่ยงกับผลตอบแทนก่อนเข้าเทรดด้วยเครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน SP500
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณจุดพิวอต NAS100
• เปรียบเทียบตราสารที่คล้ายกัน: เครื่องคำนวณจุดพิวอต DJ30

สรุป

ระดับเหล่านี้เป็นระดับอ้างอิงที่ได้จากช่วงราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า ไม่ใช่การพยากรณ์ โปรดยืนยัน OHLC ของช่วงก่อนหน้าสำหรับ SP500 ในแพลตฟอร์มของคุณเองหากจะเทรดตามระดับเหล่านี้จริง เพราะตัวอย่างในหน้านี้เป็นเพียงตัวอย่างประกอบ ไม่ใช่ข้อมูลสด ดูจุดพิวอตคืออะไรและเทรดเดอร์ใช้อย่างไร และบทความ Wikipedia เรื่องจุดพิวอตสำหรับวิธีการเบื้องหลังและรูปแบบต่าง ๆ

คำถามที่พบบ่อย