كيف تستخدم مستويات التصحيح والامتداد لفيبوناتشي (مع مثال محلول)
مستويات فيبوناتشي خطوط تُرسم بين قاع وقمة الموجة وتحدد أين يتوقف تحرك السعر غالباً قبل أن يواصل. يوضح هذا الدليل كيف تجدها، مع كل الأرقام محلولة، وكيف تحوّلها إلى دخول ووقف وهدف.
تستخدم الأمثلة EUR/USD حيث يساوي البيب الواحد $10 لكل لوت قياسي. يمكنك التحقق من كل مستوى في حاسبة فيبوناتشي.
ما هي مستويات التصحيح لفيبوناتشي؟
بعد حركة قوية يعيد السعر غالباً جزءاً منها. مستوى التصحيح هو سعر يقع عند نسبة ثابتة من طريق العودة على امتداد تلك الحركة. وتأتي النسب من متتالية فيبوناتشي:
- 23.6% و38.2% و61.8% و78.6% تأتي من النسب بين أعداد المتتالية.
- 50% ليست نسبة فيبوناتشي حقيقية. يضيفها المتداولون لأنها منتصف الحركة.
- 61.8% تُسمى النسبة الذهبية وهي المستوى الذي يراقبه معظم المتداولين.
هذه المستويات نقاط مرجعية وليست قواعد. لا يوجد مستوى مضمون الصمود، ويمكن للسعر أن يخترق أيّاً منها.
كيف ترسمها في أربع خطوات
- ابحث عن حركة واضحة بقاع وقمة موجة بارزين. الرسم الجانبي المتذبذب يعطي مستويات بلا معنى.
- دوّن السعرين: قاع الموجة (بداية الاتجاه الصاعد) وقمتها (نهايته).
- المدى هو القمة ناقص القاع. وكل مستوى تصحيح يساوي القمة ناقص المدى مضروباً في النسبة، لأن السعر يتراجع نزولاً من القمة.
- في الاتجاه الهابط يحدث العكس: المستوى هو القاع زائد المدى مضروباً في النسبة.
مثال محلول على EUR/USD
يرتفع EUR/USD من قاع موجة عند 1.0800 إلى قمة موجة عند 1.1000. المدى 1.1000 – 1.0800 = 0.0200، أي 200 بيب. الآن يتراجع السعر. مستويات التصحيح هي:
- 23.6%: 1.1000 – (0.0200 x 0.236) = 1.09528
- 38.2%: 1.1000 – (0.0200 x 0.382) = 1.09236
- 50.0%: 1.1000 – (0.0200 x 0.500) = 1.09000
- 61.8%: 1.1000 – (0.0200 x 0.618) = 1.08764
- 78.6%: 1.1000 – (0.0200 x 0.786) = 1.08428
لنفترض أن السعر يهبط إلى مستوى 61.8% عند 1.08764 ويظهر علامات الارتداد صعوداً. يقرر متداول الشراء هناك مع وقف أسفل مستوى 78.6% مباشرة عند 1.0840، وقمة الموجة 1.1000 هدفاً أول:
- مسافة الوقف: 1.08764 – 1.0840 = 0.00364، أي 36.4 بيب.
- مسافة الهدف: 1.1000 – 1.08764 = 0.01236، أي 123.6 بيب.
- نسبة العائد إلى المخاطرة: 123.6 / 36.4 = نحو 3.4 إلى 1.
في حساب بقيمة $10,000 يخاطر بنسبة 1% تكون المخاطرة $100. حجم اللوت = $100 / (36.4 بيب x $10 لكل بيب) = 0.27 لوت عند التقريب للأسفل إلى خطوة 0.01. بهذا الحجم:
- الخسارة إذا ضُرب الوقف: 0.27 x 36.4 x $10 = $98.28.
- الربح إذا تحقق الهدف: 0.27 x 123.6 x $10 = $333.72.
تحسب حاسبة حجم اللوت لـ EUR/USD الحجم عنك، وتضع حاسبة وقف الخسارة لـ EUR/USD الوقف لحجم لوت معيّن، وتقارن حاسبة المخاطرة إلى العائد لـ EUR/USD بين المسافتين.
ما هي مستويات الامتداد لفيبوناتشي؟
تقع مستويات الامتداد بعد نهاية الحركة الأصلية وتُستخدم أهدافاً عندما يخترق السعر القمة السابقة. في حاسبتنا يساوي امتداد الاتجاه الصاعد قاع الموجة زائد المدى مضروباً في النسبة:
- 127.2%: 1.0800 + (0.0200 x 1.272) = 1.10544
- 138.2%: 1.0800 + (0.0200 x 1.382) = 1.10764
- 161.8%: 1.0800 + (0.0200 x 1.618) = 1.11236
- 200.0%: 1.0800 + (0.0200 x 2.000) = 1.12000
إذا استهدفت الصفقة أعلاه امتداد 127.2% عند 1.10544 بدل قمة الموجة، تصبح مسافة الهدف 1.10544 – 1.08764 = 0.0178، أي 178 بيب، وتصبح نسبة العائد إلى المخاطرة 178 / 36.4 = نحو 4.9 إلى 1. الهدف الأبعد يدفع أكثر، لكن على السعر أن يقطع مسافة أطول للوصول إليه.
ما أهم المستويات؟
يهتم كثير من المتداولين بـ 38.2% و50% و61.8% أكثر من غيرها. التراجع الضحل إلى 38.2% يوحي باتجاه قوي، والتراجع إلى 61.8% باتجاه أضعف، وتجاوز 78.6% يعني غالباً أن الاتجاه موضع شك. هذه عادات السوق لا قوانين، لذا استخدمها دليلاً إضافياً بجانب الاتجاه والدعم والمقاومة أو نمط الشموع.
أخطاء شائعة
- الرسم من موجة خاطئة. الموجات المختلفة تعطي مستويات مختلفة. استخدم الحركة الأوضح على الإطار الزمني الذي تتداول عليه.
- التداول بالمستوى وحده. لمسة 61.8% ليست إشارة. انتظر أن يؤكدها شيء آخر.
- وضع الوقف عند المستوى نفسه. ضع الوقف بعد المستوى التالي مباشرة كما في المثال، حتى لا يضربه التحرك العادي.
- تجاهل حجم المركز. الوقف القريب من مستوى يحتاج حجماً يُبقي الخسارة ضمن حدك، وهذا ما تفعله حاسبة حجم اللوت.
أهم الحقائق
- مستويات التصحيح بعد اتجاه صاعد = قمة الموجة – (المدى x النسبة). وبعد اتجاه هابط = قاع الموجة + (المدى x النسبة).
- النسب المعتادة هي 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6%؛ والامتدادات هي 127.2% و138.2% و161.8% و200%.
- تعمل المستويات بالطريقة نفسها في أي سوق وأي إطار زمني، ولا يوجد مستوى مضمون الصمود.
- حدّد حجم الصفقة دائماً من مسافة الوقف، لا من مدى ثقتك بالمستوى.