กำไรต่อพิป: หมายถึงอะไรและคำนวณอย่างไร

กำไรต่อพิปคือสิ่งที่ชื่อบอกเลย — คุณได้หรือเสียเงินเท่าไรต่อทุกหนึ่งพิปที่ราคาเคลื่อนไปทางที่เป็นคุณหรือสวนทางคุณ เป็นตัวเลขที่เปลี่ยนการเคลื่อนไหวบนกราฟให้เป็นการเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีจริง

พิปคืออะไรจริงๆ

พิปคือการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดมาตรฐานที่เสนอสำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ — ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ในคู่ส่วนใหญ่ (0.0001) หรือทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ในคู่ JPY (0.01) ต่ำกว่านั้นคือพิปเก็ต ซึ่งเท่ากับ 1/10 ของพิป แสดงเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 5 (หรือที่ 3 สำหรับคู่ JPY) พิปเก็ตมีไว้เพื่อให้โบรกเกอร์เสนอราคาและคิดสเปรดได้แคบกว่าพิปเต็ม — ถ้าไม่มี ทุกสเปรดต้องปัดเป็นพิปเต็ม ซึ่งเป็นหน่วยที่หยาบกว่าที่เงื่อนไขการเทรดสเปรดแคบสมัยใหม่ต้องการจริง

กำไรต่อพิปตามขนาดล็อต

สำหรับคู่เงินที่เสนอราคาเป็น USD บนบัญชี USD:

• ล็อตมาตรฐาน (1.00): ≈$10 ต่อพิป
• มินิล็อต (0.10): ≈$1 ต่อพิป
• ไมโครล็อต (0.01): ≈$0.10 ต่อพิป

คูณตัวเลขต่อพิปนั้นด้วยจำนวนพิปที่เทรดเคลื่อน แล้วคุณได้กำไรหรือขาดทุนของเทรด — ความสัมพันธ์เดียวกันที่อธิบายลึกกว่าใน"20 พิป" หมายถึงกี่ดอลลาร์? ชนะ 18 พิปบนมินิล็อตคือ $18 ส่วน 18 พิปเดียวกันบนไมโครล็อตคือ $1.80

ทำไมกำไรต่อพิปจึงไม่คงที่ในทุกคู่เงิน

ตัวเลขราว $10 ต่อพิปต่อล็อตมาตรฐานใช้ได้สะอาดเฉพาะเมื่อคู่เงินเสนอราคาในสกุลเงินของบัญชีคุณ เป็นสกุลเงินเสนอราคา เปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมูลค่าพิปจริงจะเปลี่ยน — ต้องแปลงผ่านอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสกุลเงินที่คู่เงินนั้นเสนอราคาจริง

ลองดู EUR/GBP บนบัญชี USD เป็นตัวอย่าง มูลค่าพิปของ EUR/GBP กำหนดเป็น GBP โดยธรรมชาติ (ประมาณ £10 ต่อล็อตมาตรฐาน) ไม่ใช่ USD เพื่อหาว่ามีค่าเท่าไรสำหรับบัญชี USD ให้แปลงผ่านอัตรา GBP/USD ปัจจุบัน ที่อัตรา GBP/USD 1.2700: £10 × 1.2700 = $12.70 per pip. สังเกตว่านี่ต่างอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลขคงที่ $10 ที่คู่เงินเสนอราคาเป็น USD อย่าง GBP/USD เองจะให้ — และจะไหลเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่ออัตรา GBP/USD เองเคลื่อนไหว เพราะการแปลงนั้นเป็นตัวทำงาน

ทำไมควรรู้ก่อนเทรด ไม่ใช่หลังเทรด

การรู้กำไรต่อพิปก่อนเปิดเทรดทำให้คุณแปลระยะสต็อปลอสเป็นตัวเลขความเสี่ยงดอลลาร์ และระยะเทกโปรฟิตเป็นตัวเลขผลตอบแทนดอลลาร์ได้โดยตรง — ซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งหมดของการกำหนดขนาดโพซิชันให้ถูกและการตรวจว่าอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนของคุณสมเหตุสมผล การรอจนเทรดปิดแล้วค่อยรู้ว่าพิปมีค่าเท่าไรสำหรับคุณเป็นการทำกลับด้าน เพราะตอนนั้นเป็นแค่ข้อมูลเรื่องสิ่งที่เกิดไปแล้ว ไม่ใช่การตัดสินใจที่ยังลงมือได้

ประวัติโดยย่อของพิปเก็ต

ตลอดประวัติการเทรดฟอเร็กซ์รายย่อยส่วนใหญ่ คู่เงินเสนอราคาเพียง 4 ตำแหน่งทศนิยม (2 สำหรับคู่ JPY) และสเปรดแสดงเป็นพิปเต็มเสมอ เมื่อการแข่งขันระหว่างโบรกเกอร์ทำให้สเปรดแคบลง การเสนอราคาเฉพาะพิปเต็มกลายเป็นข้อจำกัดจริง — โบรกเกอร์ที่เสนอสเปรด 0.8 พิปจริงๆ ไม่มีทางแสดงตามธรรมเนียมเดิม การเพิ่มทศนิยมตำแหน่งที่ 5 (ตำแหน่งที่ 3 สำหรับคู่ JPY) แก้ปัญหานี้ได้สะอาด ให้โบรกเกอร์เสนอราคาและคิดสเปรดเศษพิปด้วยความแม่นยำจริง แทนที่จะปัดเป็นพิปเต็มใกล้สุดเสมอ — ความสัมพันธ์พิป/พิปเก็ต/จุดเดียวกันนี้อธิบายเพิ่มในจุดเทียบกับพิป เป็นรายละเอียดทางเทคนิคเล็กน้อย แต่เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมสเปรดทั่วอุตสาหกรรมแคบลงและแม่นยำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามเวลา แทนที่จะติดอยู่ที่ตัวเลขพิปเต็มกลมๆ

กำไรต่อพิปไม่เหมือนกำไรต่อเทรด

ควรแยกสองแนวคิดนี้ออกจากกัน กำไรต่อพิปเป็นอัตราคงที่สำหรับขนาดล็อตและตราสารหนึ่งๆ — ไม่เปลี่ยนตลอดอายุเทรด (นอกจากการไหลเล็กน้อยในคู่ครอสที่อธิบายไว้ข้างบน) กำไรต่อเทรดคืออัตราคงที่นั้นคูณจำนวนพิปที่เทรดเคลื่อนจริง ซึ่งคุณไม่รู้ล่วงหน้า ความสับสนที่มือใหม่พบบ่อยคือมองกำไรต่อพิปเองเป็นผลลัพธ์ที่คาดของทั้งเทรด ทั้งที่จริงเป็นเพียงองค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้คำนวณผลลัพธ์จริงเมื่อรู้จำนวนพิปสุดท้าย

สเปรดส่งผลต่อกำไรต่อพิปจริงของคุณอย่างไร

มูลค่าพิปข้างบนอธิบายคณิตศาสตร์การเคลื่อนไหวราคาดิบ แต่ทั้งจุดเข้าและจุดออกของคุณข้ามสเปรด ซึ่งกินพิปที่คุณจับได้จริง หากคู่เงินมีสเปรด 1.5 พิป และคุณตั้งเป้าชนะ 18 พิป คุณจับการเคลื่อนไหวราคาจริงได้ใกล้ 16.5 พิปหลังต้นทุนสเปรดตอนเข้า (และบางครั้งตอนออกด้วย ขึ้นกับวิธีที่โบรกเกอร์จัดโครงสร้างราคา) ผลนี้ใหญ่ตามสัดส่วนในเทรดสั้นแคบมากกว่าเซตอัพสวิงที่กว้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมกลยุทธ์สกัลปิงไวต่อต้นทุนสเปรดมากกว่าการเทรดระยะยาวมาก

ใช้กำไรต่อพิปย้อนหาขนาดโพซิชันของคุณ

เมื่อคุณรู้ตัวเลขกำไรต่อพิปสำหรับขนาดล็อตหนึ่ง คุณย้อนกลับเพื่อหาขนาดล็อตที่ให้ความเสี่ยงที่ต้องการพอดีสำหรับระยะสต็อปเฉพาะได้ หากมูลค่าพิปของล็อตมาตรฐานบนตราสารของคุณคือ $10 และคุณต้องการให้สต็อป 25 พิปเสี่ยงพอดี $100:

Lot Size = Desired Risk ÷ (Stop in Pips × Pip Value per Standard Lot) = $100 ÷ (25 × $10) = 0.40 lots

นี่คือความสัมพันธ์เดียวกันที่ วิธีคำนวณขนาดโพซิชัน และ วิธีคำนวณขนาดล็อต อธิบายลึกกว่า — กำไรต่อพิปคือองค์ประกอบพื้นฐานใต้ทั้งสองการคำนวณ จึงควรเข้าใจด้วยตัวเอง ไม่ใช่แค่เป็นขั้นตอนที่ฝังในสูตรใหญ่ (ตารางมูลค่าพิปที่ครอบคลุมการแจกแจงตามขนาดล็อตเดียวกันสำหรับสกุลเงินบัญชีหลายสกุลก็เป็นข้ออ้างอิงที่มีประโยชน์เช่นกัน)

ความผิดพลาดที่ควรเรียกชื่อ

ความผิดพลาดที่ฉันเห็นค่อนข้างบ่อยคือเทรดเดอร์ท่อง "$10 ต่อพิปบนล็อตมาตรฐาน" เป็นข้อเท็จจริงสากลและใช้กับทุกตราสารที่เทรด รวมถึงทองคำ ดัชนี และ CFD คริปโต ซึ่งขนาดสัญญาเบื้องหลัง "ล็อต" นั้นต่างจาก 100,000 หน่วยของคู่ฟอเร็กซ์โดยสิ้นเชิง ตัวเลข $10 เฉพาะกับล็อตมาตรฐานฟอเร็กซ์บนคู่ที่เสนอราคาเป็น USD — ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับมูลค่าของล็อตมาตรฐานบน XAUUSD หรือ NAS100 ยืนยันมูลค่าต่อพิปหรือต่อจุดจริงของตราสารเฉพาะที่คุณเทรดเสมอ แทนที่จะยกตัวเลขฟอเร็กซ์มาใช้ตามความเคยชิน

คำถามที่พบบ่อย

พิปกับพิปเก็ตต่างกันอย่างไร?

พิปเก็ตคือ 1/10 ของพิป — ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ในคู่เงินส่วนใหญ่ (หรือตำแหน่งที่ 3 ในคู่ JPY) มีไว้เพื่อให้โบรกเกอร์เสนอราคาและคิดสเปรดได้ละเอียดกว่าหนึ่งพิปเต็ม

กำไรต่อพิปเปลี่ยนระหว่างเทรดไหม?

ในคู่เงินส่วนใหญ่คงที่ตลอดเทรด เพราะอิงจากขนาดล็อตและโครงสร้างของคู่เงิน ไม่ใช่ราคาสด คู่ครอสที่ไม่ได้เสนอราคาในสกุลเงินบัญชีของคุณอาจเห็นการเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่ออัตราแปลงเองเคลื่อนไหวขณะเทรดเปิดอยู่

ฉันหามูลค่าพิปที่แน่นอนของโบรกเกอร์ฉันสำหรับตราสารได้อย่างไร?

ตรวจหน้าต่าง Specification ในแพลตฟอร์มของคุณ (คลิกขวาที่สัญลักษณ์ใน Market Watch บน MT4/MT5) เพื่อดูขนาดสัญญาจริง แล้วคำนวณจากตรงนั้น แทนที่จะสมมติว่าตัวเลขทั่วไปใช้ได้

ทำไมกำไรต่อพิปจึงน้อยกว่าในคู่ JPY?

เพราะคู่ JPY เสนอราคา 2 ตำแหน่งทศนิยมแทนที่จะเป็น 4 "1 พิป" ตรงนั้นแทนการเคลื่อนไหวราคาดิบที่ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนสำหรับจำนวนพิปตามชื่อเท่ากัน — ตัวเลขดอลลาร์ต่อพิปจึงมีโครงสร้างต่างออกไป อย่าสมมติว่าตรงกับตัวเลขของคู่ที่ไม่ใช่ JPY โดยตรง